テクニカル電子（6716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 187,816 | 1,909 |
| 減価償却費 | 113,260 | 127,365 |
| のれん償却額 | 14,359 | 14,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -184 | -769 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -770 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -637 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 175 | 7,003 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -26,397 | -27,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,574 | -1,672 |
| 支払利息 | 56,712 | 37,765 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,394 | -15,293 |
| 役員退職慰労金 | － | 315,117 |
| 訴訟関連損失 | 1,294 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,935 | -115,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,196 | -67,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,469 | 49,927 |
| 長期受入保証金の増減額（△は減少） | -19,838 | -281,268 |
| その他 | 71,983 | -117,156 |
| 小計 | 368,569 | -73,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,598 | 1,820 |
| 利息の支払額 | -55,429 | -38,441 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -646,462 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -1,294 | － |
| 法人税等の支払額 | -108,200 | -92,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,243 | -849,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 196,397 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -133,428 | -30,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 365 | 1,360,490 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,696 | -58,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,977 | -287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,023 | -2,125 |
| その他 | -3,703 | -3,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,067 | 1,266,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,128 | -6,403 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -672,889 | -316,140 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,914 | -14,702 |
| 配当金の支払額 | -63,068 | -47,668 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | -471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303,094 | 894,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,055 | 10,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -209,863 | 1,322,175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,297,810 | 2,087,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,087,947 | 2,122,605 |
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