テクニカル電子（6716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,909 | 43,396 |
| 減価償却額 | 127,365 | 124,416 |
| のれん償却額 | 14,359 | 14,359 |
| 貸倒引当金の増減額 | -769 | -742 |
| 賞与引当金の増減額 | － | -16,449 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 20 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額 | -637 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 7,003 | 3,696 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,306 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -27,380 | -25,861 |
| 受取利息及び配当金 | -1,672 | -1,798 |
| 支払利息 | 37,765 | 27,326 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -15,293 | 3,385 |
| 役員退職慰労金 | 315,117 | － |
| 受取保険金 | － | -4,252 |
| 役員退職慰労引当金戻入益 | -10,233 | -14,590 |
| 売上債権の増減額 | -115,682 | -128,984 |
| たな卸資産の増減額 | -67,399 | -127,287 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -73,144 | -94,095 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 17,599 | -41,775 |
| 仕入債務の増減額 | 49,927 | 20,541 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,918 | -12,348 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,245 | -45,131 |
| 長期受入保証金の増減額（△は減少） | -281,268 | 20,936 |
| その他 | -79,705 | -43,242 |
| 小計 | -73,794 | -300,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,820 | 1,798 |
| 利息の支払額 | -38,441 | -27,421 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -646,462 | － |
| 保険金の受取額 | － | 4,252 |
| 法人税等の支払額 | -92,952 | -16,225 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -849,829 | -320,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 60,730 |
| 定期性預金の預入による支出 | -30,007 | -30,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,360,490 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,140 | -1,595,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -287 | -3,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,125 | -2,264 |
| その他 | -3,484 | -3,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,266,445 | -1,573,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,403 | -3,130 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -316,140 | -311,495 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,702 | -19,939 |
| 配当金の支払額 | -47,668 | -47,671 |
| 自己株式の取得による支出 | -471 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 894,613 | 1,297,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,946 | -4,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,322,175 | -602,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,452,497 | 850,432 |
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