テクニカル電子（6716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,396 | 54,342 |
| 減価償却費 | 124,416 | 128,209 |
| のれん償却額 | 14,359 | 14,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -742 | 882 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,449 | -51,290 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8 | -107 |
| 固定資産解体引当金の増減額（△は減少） | － | -19,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,306 | 1,012 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,696 | 3,073 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -25,861 | -25,846 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,798 | -1,568 |
| 支払利息 | 27,326 | 31,162 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,385 | 14,167 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,074 |
| 受取保険金 | -4,252 | -1,872 |
| 役員退職慰労引当金戻入益 | -14,590 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,984 | -155,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127,287 | 30,036 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -94,095 | -31,527 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -41,775 | 4,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,541 | 47,353 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,348 | -11,572 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,131 | -80,317 |
| 長期受入保証金の増減額（△は減少） | 20,936 | -631 |
| その他 | -43,242 | -76,846 |
| 小計 | -300,817 | -139,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,798 | 1,568 |
| 利息の支払額 | -27,421 | -29,661 |
| 保険金の受取額 | 4,252 | 1,428 |
| 法人税等の支払額 | -16,225 | -344,812 |
| 法人税等の還付額 | 17,543 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -320,869 | -510,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,368 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,730 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,595,252 | -153,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,320 | -5,727 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,264 | -1,810 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24,031 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -25,440 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 163 |
| その他 | -3,484 | -3,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,573,961 | -165,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,130 | -7,313 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -311,495 | -380,031 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,939 | -23,760 |
| 配当金の支払額 | -47,671 | -63,683 |
| 自己株式の取得による支出 | -127 | -268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,297,636 | -395,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,870 | -513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -602,065 | -1,071,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,346,914 | 1,275,050 |
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