テクニカル電子（6716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 54,342 | -1,537 |
| 減価償却費 | 128,209 | 136,154 |
| のれん償却額 | 14,359 | 14,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 882 | 34,968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,290 | -10,394 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -107 | － |
| 固定資産解体引当金の増減額（△は減少） | -19,500 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,012 | 1,762 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,073 | 2,483 |
| 未払退職金の増減額(△は減少) | -25,846 | -23,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,568 | -648 |
| 支払利息 | 31,162 | 26,802 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,167 | 17,237 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,074 | － |
| 受取保険金 | -1,872 | -915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155,111 | 127,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,036 | -119,981 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -31,527 | -11,725 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,660 | -1,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,353 | -31,982 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,572 | -7,565 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80,317 | 33,000 |
| 長期受入保証金の増減額（△は減少） | -631 | -323 |
| その他 | -76,846 | 39,533 |
| 小計 | -139,005 | 222,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,568 | 648 |
| 利息の支払額 | -29,661 | -26,462 |
| 保険金の受取額 | 1,428 | 361 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -1,372 |
| 法人税等の支払額 | -344,812 | -10,092 |
| 法人税等の還付額 | － | 151,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -510,483 | 337,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,541 | -116,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,727 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,810 | -1,841 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,031 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -25,440 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 163 | － |
| その他 | -3,484 | -3,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,809 | -122,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,313 | 362,866 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -380,031 | -390,795 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,760 | -15,521 |
| 配当金の支払額 | -63,683 | -31,868 |
| 自己株式の取得による支出 | -268 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -395,057 | 4,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -513 | -7,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,071,863 | 212,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 983,942 | 1,196,894 |
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