営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は10,429百万円となり、前連結会計期間末に比べ1,391百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、235百万円(前年同期は629百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の減少や減価償却費の計上による増加と、税金等調整前四半期純損失の計上、たな卸資産の増加及び仕入債務の減少による減少によるものであります。

2014/11/07 9:07