営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は11,418百万円となり、前連結会計期間末に比べ986百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、1,380百万円(前年同期は235百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の減少、たな卸資産の減少及び減価償却費の計上による増加と、税金等調整前四半期純損失の計上による減少によるものであります。

2015/11/06 9:07