営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は9,526百万円となり、前連結会計期間末に比べ1,995百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は、213百万円(前年同期は498百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上、売上債権の減少や減価償却費の計上による増加と、たな卸資産の増加による減少によるものであります。

2018/11/02 11:40