営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は11,409百万円となり、前連結会計期間末に比べ548百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は、325百万円(前年同期は408百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失の計上、売上債権の減少や減価償却費の計上による増加と、たな卸資産の増加や仕入債務の減少による減少によるものであります。

2020/11/04 9:11