営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は6,882百万円となり、前連結会計年度末に比べ325百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、減少した資金は14百万円(前年同期は547百万円の減少)となりました。これは主に、棚卸資産の減少による増加と、税金等調整前中間純損失の計上、仕入債務の減少による減少によるものであります。

2024/11/14 11:02