利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は22億6千4百万円(前年同四半期に使用した資金は7億1千万円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益11億6千8百万円の計上、たな卸資産の減少額7億4千5百万円、減価償却費4億2千7百万円の計上などがあったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は8千7百万円(前年同四半期連結累計期間比92.4%減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出6億2千5百万円があったものの、有価証券の売却及び償還による収入5億円などがあったことによるものであります。

2018/11/09 9:20