キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 50億1500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 9億4800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,334 | 30 | -4,387 | 1,364 | -563 | 11,386 | 通期 | 1,795 | 1,506 | -4,646 | 3,301 | -899 | 13,305 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,390 | -588 | -264 | 1,802 | -360 | 14,546 | 通期 | 3,673 | -705 | -526 | 2,968 | -1,069 | 15,269 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,306 | -2,647 | -1,527 | -1,341 | -2,896 | 12,022 | 通期 | 2,990 | -1,779 | -1,789 | 1,211 | -3,233 | 14,657 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -710 | -1,152 | -294 | -1,862 | -520 | 12,653 | 通期 | 740 | -2,560 | -569 | -1,820 | -2,066 | 12,315 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,264 | -87 | -273 | 2,177 | -625 | 14,392 | 通期 | 3,455 | -901 | -548 | 2,554 | -1,304 | 14,394 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,520 | -346 | -426 | 1,174 | -228 | 15,104 | 通期 | 4,129 | -659 | -846 | 3,470 | -722 | 16,904 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 979 | -1,178 | -473 | -199 | -407 | 16,234 | 通期 | 3,115 | -1,296 | -939 | 1,819 | -714 | 17,998 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 769 | 3,721 | -702 | 4,490 | -238 | 21,673 | 通期 | 1,872 | 3,729 | -1,332 | 5,601 | -772 | 22,577 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,680 | -2,274 | -1,000 | -4,954 | -2,808 | 17,094 | 通期 | -4,781 | -2,533 | -1,758 | -7,314 | -3,309 | 13,756 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,015 | 948 | -762 | 5,963 | -301 | 19,453 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 33億100万
- 2016年3月（連） -10.09%
- 29億6800万
- 2017年3月（連） -59.2%
- 12億1100万
- 2018年3月（連） マイ転
- -18億2000万
- 2019年3月（連） プラ転
- 25億5400万
- 2020年3月（連） +35.87%
- 34億7000万
- 2021年3月（連） -47.58%
- 18億1900万
- 2022年3月（連） +207.92%
- 56億100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -73億1400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.32%
- 2016年3月（連）
- 8.61%
- 2017年3月（連）
- 6.82%
- 2018年3月（連）
- 1.64%
- 2019年3月（連）
- 7.46%
- 2020年3月（連）
- 8.51%
- 2021年3月（連）
- 6.75%
- 2022年3月（連）
- 3.6%
- 2023年3月（連）
- -9.05%