キャッシュ・フローの状況
2025年11月6日 9:20
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー 8億5700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億5600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,306 | -2,647 | -1,527 | -1,341 | -2,896 | 12,022 | 通期 | 2,990 | -1,779 | -1,789 | 1,211 | -3,233 | 14,657 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -710 | -1,152 | -294 | -1,862 | -520 | 12,653 | 通期 | 740 | -2,560 | -569 | -1,820 | -2,066 | 12,315 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,264 | -87 | -273 | 2,177 | -625 | 14,392 | 通期 | 3,455 | -901 | -548 | 2,554 | -1,304 | 14,394 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,520 | -346 | -426 | 1,174 | -228 | 15,104 | 通期 | 4,129 | -659 | -846 | 3,470 | -722 | 16,904 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 979 | -1,178 | -473 | -199 | -407 | 16,234 | 通期 | 3,115 | -1,296 | -939 | 1,819 | -714 | 17,998 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 769 | 3,721 | -702 | 4,490 | -238 | 21,673 | 通期 | 1,872 | 3,729 | -1,332 | 5,601 | -772 | 22,577 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,680 | -2,274 | -1,000 | -4,954 | -2,808 | 17,094 | 通期 | -4,781 | -2,533 | -1,758 | -7,314 | -3,309 | 13,756 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,015 | 948 | -762 | 5,963 | -301 | 19,453 | 通期 | 9,056 | -58 | -1,699 | 8,998 | -1,170 | 21,587 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,820 | 154 | -1,435 | 2,974 | -373 | 23,040 | 通期 | 5,717 | -729 | -2,414 | 4,988 | -1,221 | 24,326 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,456 | 857 | -1,418 | 2,313 | -240 | 25,486 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 12億1100万
- 2018年3月（連） マイ転
- -18億2000万
- 2019年3月（連） プラ転
- 25億5400万
- 2020年3月（連） +35.87%
- 34億7000万
- 2021年3月（連） -47.58%
- 18億1900万
- 2022年3月（連） +207.92%
- 56億100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -73億1400万
- 2024年3月（連） プラ転
- 89億9800万
- 2025年3月（連） -44.57%
- 49億8800万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 6.82%
- 2018年3月（連）
- 1.64%
- 2019年3月（連）
- 7.46%
- 2020年3月（連）
- 8.51%
- 2021年3月（連）
- 6.75%
- 2022年3月（連）
- 3.6%
- 2023年3月（連）
- -9.05%
- 2024年3月（連）
- 14.77%
- 2025年3月（連）
- 9.03%
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