有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,904 | 3,687 |
減価償却費 | 968 | 981 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | -41 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 95 | 42 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 140 | 186 |
受取利息 | -38 | -22 |
受取配当金 | -137 | -136 |
為替差損益(△は益) | -6 | 2 |
支払利息 | 7 | 8 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 34 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -41 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -6 | |
有形固定資産除却損 | 4 | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | 354 | -11 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 219 | -1,367 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -567 | 946 |
その他 | 1,295 | -351 |
小計 | 5,233 | 3,928 |
利息及び配当金の受取額 | 182 | 120 |
利息の支払額 | -7 | -8 |
法人税等の支払額 | -1,279 | -925 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,129 | 3,115 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,015 | -1,881 |
定期預金の払戻による収入 | 1,007 | 1,403 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 800 |
有形固定資産の取得による支出 | -745 | -682 |
有形固定資産の売却による収入 | 23 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -608 | -936 |
投資有価証券の売却による収入 | 176 | - |
その他 | 2 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -659 | -1,296 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
リース債務の返済による支出 | -45 | -105 |
配当金の支払額 | -800 | -833 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -846 | -939 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -114 | 214 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,509 | 1,094 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,904 | 17,998 |