有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,992 | 2,904 |
減価償却費 | 901 | 968 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | 8 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 63 | 95 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 139 | 140 |
受取利息 | -41 | -38 |
受取配当金 | -130 | -137 |
為替差損益(△は益) | -4 | -6 |
支払利息 | 5 | 7 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 27 | 34 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -148 | -41 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -4 | -6 |
為替換算調整勘定取崩額 | -17 | - |
有形固定資産除却損 | 4 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -462 | 354 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -476 | 219 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 230 | -567 |
その他 | 704 | 1,295 |
小計 | 3,787 | 5,233 |
利息及び配当金の受取額 | 167 | 182 |
利息の支払額 | -5 | -7 |
法人税等の支払額 | -493 | -1,279 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,455 | 4,129 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,234 | -1,015 |
定期預金の払戻による収入 | 1,328 | 1,007 |
有価証券の取得による支出 | -97 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 801 | 500 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,186 | -745 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 23 |
投資有価証券の取得による支出 | -818 | -608 |
投資有価証券の売却による収入 | 266 | 176 |
その他 | 29 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -901 | -659 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
リース債務の返済による支出 | -25 | -45 |
配当金の支払額 | -521 | -800 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -548 | -846 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | -114 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,078 | 2,509 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,394 | 16,904 |