有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,687 | 6,028 |
| 減価償却費 | 981 | 951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | -45 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 186 | 394 |
| 受取利息 | -22 | -14 |
| 受取配当金 | -136 | -148 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -21 |
| 支払利息 | 34 | 32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 185 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -364 | |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 16 |
| 減損損失 | － | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11 | 249 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,367 | -4,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 946 | 34 |
| その他 | -351 | 261 |
| 小計 | 3,954 | 2,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 154 |
| 利息の支払額 | -34 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -925 | -1,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,115 | 1,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,881 | -1,517 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,403 | 2,242 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 800 | 199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -682 | -555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3,590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -936 | -727 |
| 貸付けによる支出 | － | -80 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,296 | 3,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -105 | -105 |
| 配当金の支払額 | -833 | -1,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -939 | -1,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 214 | 309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,094 | 4,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,998 | 22,577 |