有価証券報告書-第59期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,170 | 2,763 |
減価償却費 | 824 | 754 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | 5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12 | 98 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 43 | -26 |
受取利息 | -38 | -36 |
受取配当金 | -94 | -102 |
為替差損益(△は益) | 34 | -29 |
支払利息 | 5 | 4 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -748 | |
有形固定資産除却損 | 6 | 6 |
減損損失 | - | 20 |
売上債権の増減額(△は増加) | -785 | -614 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -282 | -439 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 790 | 309 |
その他 | 268 | 596 |
小計 | 4,192 | 3,309 |
利息及び配当金の受取額 | 130 | 141 |
利息の支払額 | -5 | -4 |
法人税等の支払額 | -644 | -456 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,673 | 2,990 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -759 | -1,503 |
定期預金の払戻による収入 | 424 | 1,916 |
有価証券の取得による支出 | -1 | |
有価証券の売却及び償還による収入 | 900 | 1,047 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,069 | -3,233 |
有形固定資産の売却による収入 | 887 | 1 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,059 | -8 |
その他 | -27 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -705 | -1,779 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
リース債務の返済による支出 | -30 | -33 |
配当金の支払額 | -489 | -489 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -16 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,249 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -526 | -1,789 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -476 | -33 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,964 | -612 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,269 | 14,657 |