有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,763 | 2,242 |
減価償却費 | 754 | 866 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | -3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 98 | 192 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -26 | -36 |
受取利息 | -36 | -31 |
受取配当金 | -102 | -126 |
為替差損益(△は益) | -29 | -8 |
支払利息 | 4 | 5 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 606 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 3 | |
有形固定資産除却損 | 6 | 4 |
減損損失 | 20 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -614 | -170 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -439 | -689 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 309 | -241 |
その他 | 596 | -623 |
小計 | 3,309 | 1,991 |
利息及び配当金の受取額 | 141 | 150 |
利息の支払額 | -4 | -5 |
法人税等の支払額 | -456 | -1,395 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,990 | 740 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,503 | -1,645 |
定期預金の払戻による収入 | 1,916 | 1,500 |
有価証券の取得による支出 | -300 | |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,047 | 651 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,233 | -2,066 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 17 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -714 |
その他 | 0 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,779 | -2,560 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1 | |
リース債務の返済による支出 | -33 | -31 |
配当金の支払額 | -489 | -538 |
非支配株主への配当金の支払額 | -16 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,249 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,789 | -569 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | 47 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -612 | -2,341 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,657 | 12,315 |