営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ36億4千1百万円増加し、274億1千9百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加したキャッシュ・フローは、50億7千7百万円(前年同期は2億8千1百万円の減少)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益33億6千9百万円、売上債権の減少27億3千8百万円、減価償却費8億8千2百万円、一方で主な減少要因は、法人税等の支払額14億6千2百万円、受取利息及び受取配当金2億2千9百万円、営業活動その他の減少1億7千8百万円であります。

2014/06/25 11:42