受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

総資産は前連結会計年度比15億9千1百万円増加し、564億5千7百万円となりました。
主な内訳は、現金及び預金の増加46億1千5百万円、投資有価証券の増加4億1千3百万円及び有形固定資産の増加2億5千5百万円等の増加要因と、受取手形及び売掛金の減少25億8千1百万円、流動資産のその他の減少8億7千2百万円及び投資その他の資産その他の減少1億6千6百万円等の減少要因によるものであります。
なお、流動資産のその他の減少8億7千2百万円の主な内訳は、営業外の受取手形の減少7億2千4百万円及び貿易保険に関する未収入金の減少3億9千9百万円等の減少要因と、前渡金の増加8千3百万円、未収法人税の増加5千5百万円及び未収消費税の増加4千9百万円等の増加要因によるものであります。

2014/06/25 11:42

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。

2014/06/25 11:42