受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

総資産は前連結会計年度比22億1百万円増加し、586億5千9百万円となりました。
主な内訳は、現金及び預金の増加12億7千4百万円、たな卸資産(合計)の増加5億5千8百万円、受取手形及び売掛金の増加2億8千2百万円、有形固定資産の増加1億7千3百万円及び流動資産のその他の増加1億2千3百万円等の増加要因と、繰延税金資産(固定)の減少2億1千3百万円等の減少要因によるものであります。
なお、流動資産のその他の増加1億2千3百万円の主な内訳は、未収消費税の増加7千5百万円等の増加要因によるものであります。

2015/06/24 11:38

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。

2015/06/24 11:38