営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前第2四半期連結会計期間末に比べ51億6千1百万円増加し、276億4千6百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加したキャッシュ・フローは、20億7千1百万円(前年同期は37億3千5百万円の増加)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益15億8千2百万円、売上債権の減少7億2千1百万円、減価償却費の計上3億7千3百万円及び棚卸資産の減少3億2千4百万円、一方で主な減少要因は、為替差益5億7百万円、仕入債務の減少1億6千1百万円、受取利息及び受取配当金1億2千2百万円及び法人税等の支払額9千4百万円であります。

2022/11/14 9:17