支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における資産合計は、現金預金は増加したものの、未成工事支出金や投資有価証券の減少などにより、前連結会計年度末に比べ7億69百万円減少し、342億13百万円となりました。
負債合計は、支払手形・工事未払金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ9億45百万円減少し、127億43百万円となりました。
純資産合計は、その他有価証券評価差額金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ1億75百万円増加し、214億69百万円となりました。

2014/06/30 10:21

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されておりますが、定期的に時価及び発行体の格付情報を把握しております。
営業債務である支払手形・工事未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
また、営業債務は、流動性リスクに晒されておりますが、月次資金予算を策定するなどの方法により管理しております。

2014/06/30 10:21