#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 純資産
当第2四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ5億82百万円減少し、206億40百万円となりました。
これは主に、利益剰余金が親会社株主に帰属する四半期純損失の計上などにより6億74百万円減少したことによるものであります。
この結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ4.9ポイント増加し、65.2%となりました。
(3) キャッシュ・フロー
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、41億69百万円となり、前年同四半期連結会計期間末に比べ3億18百万円の増加となりました。
これは主に、営業活動の結果使用した資金は前年同四半期連結累計期間に比べ増加したものの、現金及び現金同等物の期首残高が前年同四半期連結累計期間に比べ増加したことによるものであります。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果使用した資金は、売上債権の減少などがあったものの、未成工事支出金の増加や仕入債務の減少などにより、35億64百万円(前年同四半期連結累計期間に比べ20億90百万円の増加)となりました。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果獲得した資金は、短期貸付金の減少などにより、23億97百万円(前年同四半期連結累計期間に比べ6億64百万円の増加)となりました。2018/11/09 9:19