純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

純資産
当第2四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ2億88百万円減少し、266億6百万円となりました。
これは主に、利益剰余金が剰余金の配当などにより3億75百万円減少したことによるものであります。
この結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ2.5ポイント減少し、60.4%となりました。
(3) キャッシュ・フロー
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、133億38百万円となり、前年同四半期連結会計期間末に比べ54億77百万円の増加となりました。
これは主に、営業活動の結果獲得した資金や、投資活動の結果獲得した資金が前年同四半期連結累計期間に比べ増加したことなどによるものであります。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果獲得した資金は、未成工事支出金の増加などがあったものの、売上債権の減少や仕入債務の増加などにより、28億92百万円(前年同四半期連結累計期間に比べ15億80百万円の増加)となりました。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果獲得した資金は、短期貸付金の減少などにより、28億49百万円(前年同四半期連結累計期間に比べ23億37百万円の増加)となりました。2022/11/10 11:32