営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産
当中間連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ31億43百万円減少し、466億56百万円となりました。
流動資産につきましては、前連結会計年度末に比べ32億25百万円減少し、311億58百万円となりました。
これは主に、未成工事支出金が20億28百万円増加したものの、受取手形・完成工事未収入金が60億31百万円減少したことによるものであります。
なお、現金預金の減少につきましては、当連結会計年度から親会社(北海道電力株式会社)が運営するキャッシュ・マネジメント・サービス(CMS)に参画し、一時的な余剰資金を預け入れ(預け金)したことによるものです。
固定資産につきましては、前連結会計年度末に比べ82百万円増加し、154億98百万円となりました。2025/11/12 9:00