コーセル（6905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月21日 至 2010年2月20日 | 自 2010年5月21日 至 2011年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,137,971 | 4,329,562 |
| 減価償却費 | 550,648 | 544,761 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,628 | -18,845 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,900 | 10,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92,067 | -171,745 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -11,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,821 | 2,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176,719 | -170,659 |
| 為替差損益（△は益） | 20,998 | 51,802 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 229 | 72 |
| 有形固定資産除却損 | 6,081 | 14,745 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 222 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59,629 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,441,892 | -545,616 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -8,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -644,613 | -137,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 332,350 | -282,537 |
| その他 | 13,104 | 42,121 |
| 小計 | 791,291 | 3,649,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182,864 | 189,844 |
| 法人税等の支払額 | -393,904 | -1,670,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 580,251 | 2,168,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,121 | -813,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,434 | 2,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,332 | -42,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,103,245 | -1,700,395 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 247 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,400,000 | 2,800,000 |
| その他 | 1,129 | -264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,910,887 | 296,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -148 |
| 配当金の支払額 | -539,262 | -1,038,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -539,311 | -1,038,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69,677 | -136,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,939,623 | 1,289,029 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,346,114 | 3,462,661 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,171 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,462,661 | 5,861,964 |
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