6905 コーセル

6905
2024/04/16
時価
531億円
PER 予
9.86倍
2010年以降
8.09-151.6倍
(2010-2023年)
PBR
1.07倍
2010年以降
0.59-1.81倍
(2010-2023年)
配当 予
3.56%
ROE 予
10.85%
ROA 予
9.57%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年12月28日 9:35
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億2253万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億6219万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億4040万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
5月期
連結
2Q812844-2,5131,656-2916,173
通期2,251599-2,9962,850-8976,989
2016年
5月期
連結
2Q1,814-750-4841,063-3667,591
通期3,043-1,840-1,7331,203-8356,350
2017年
5月期
連結
2Q1,434-1,322-294112-3205,987
通期2,298-1,433-1,377866-6205,768
2018年
5月期
連結
2Q1,7131,705-5803,418-7408,706
通期2,3492,928-1,1555,277-1,8939,942
2019年
5月期
連結
2Q1,625-4,811-1,692-3,186-2,5635,130
通期3,761-3,825-2,818-65-3,1087,070
2020年
5月期
連結
2Q1,943126-1,5342,069-5177,438
通期3,023220-1,8253,243-1,5578,274
2021年
5月期
連結
2Q7841,361-4432,145-30910,021
通期2,4372,730-8165,166-79712,963
2022年
5月期
連結
2Q-361635-926274-35712,428
通期-1,0221,934-1,348912-81612,945
2023年
5月期
連結
2Q-1641,362-4911,198-29514,032
通期1,032677-2,1171,708-91012,612
2024年
5月期
連結
2Q2,240-1,062-6231,178-61013,507
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年5月(連)
22億5084万
2016年5月(連) +35.19%
30億4284万
2017年5月(連) -24.48%
22億9806万
2018年5月(連) +2.21%
23億4885万
2019年5月(連) +60.1%
37億6054万
2020年5月(連) -19.61%
30億2294万
2021年5月(連) -19.4%
24億3660万
2022年5月(連) マイ転
-10億2189万
2023年5月(連) プラ転
10億3157万

投資活動によるCF#3

2015年5月(連)資金回収
5億9910万
2016年5月(連)資金投入
-18億3980万
2017年5月(連)投入-22.14%
-14億3253万
2018年5月(連)資金回収
29億2767万
2019年5月(連)資金投入
-38億2549万
2020年5月(連)資金回収
2億1966万
2021年5月(連)回収+999.99%
27億2970万
2022年5月(連)回収-29.16%
19億3374万
2023年5月(連)回収-65.02%
6億7650万

財務活動によるCF#4

2015年5月(連)返済還元
-29億9637万
2016年5月(連)返済還元
-17億3277万
2017年5月(連)返済還元
-13億7727万
2018年5月(連)返済還元
-11億5510万
2019年5月(連)返済還元
-28億1846万
2020年5月(連)返済還元
-18億2528万
2021年5月(連)返済還元
-8億1614万
2022年5月(連)返済還元
-13億4805万
2023年5月(連)返済還元
-21億1674万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年5月(連)
28億4994万
2016年5月(連) -57.79%
12億303万
2017年5月(連) -28.05%
8億6552万
2018年5月(連) +509.63%
52億7653万
2019年5月(連) マイ転
-6494万
2020年5月(連) プラ転
32億4260万
2021年5月(連) +59.33%
51億6631万
2022年5月(連) -82.35%
9億1185万
2023年5月(連) +87.32%
17億808万

設備投資#6#7*

2015年5月(連)
-8億9696万
2016年5月(連)減少-6.93%
-8億3484万
2017年5月(連)減少-25.78%
-6億1960万
2018年5月(連)増加+205.53%
-18億9308万
2019年5月(連)増加+64.16%
-31億768万
2020年5月(連)減少-49.91%
-15億5667万
2021年5月(連)減少-48.8%
-7億9698万
2022年5月(連)増加+2.37%
-8億1587万
2023年5月(連)増加+11.56%
-9億1021万

現金等#8

2015年5月(連)
69億8911万
2016年5月(連) -9.14%
63億5021万
2017年5月(連) -9.17%
57億6794万
2018年5月(連) +72.37%
99億4224万
2019年5月(連) -28.89%
70億6950万
2020年5月(連) +17.04%
82億7431万
2021年5月(連) +56.66%
129億6265万
2022年5月(連) -0.14%
129億4458万
2023年5月(連) -2.57%
126億1214万

営業CFマージン

2015年5月(連)
10.27%
2016年5月(連)
14.09%
2017年5月(連)
10.22%
2018年5月(連)
8.83%
2019年5月(連)
13.49%
2020年5月(連)
12.67%
2021年5月(連)
9.02%
2022年5月(連)
-3.64%
2023年5月(連)
2.93%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/05、2016/05、2017/05、2018/05)
#8 : 現金及び現金同等物の残高