キャッシュ・フローの状況
2022年12月28日 11:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億9067万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億6417万、投資活動によるキャッシュ・フロー 13億6232万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 5月期 連結 | 2Q | 641 | 106 | -387 | 747 | -296 | 6,113 | 通期 | 2,325 | -318 | -850 | 2,007 | -805 | 6,944 |
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | 812 | 844 | -2,513 | 1,656 | -291 | 6,173 | 通期 | 2,251 | 599 | -2,996 | 2,850 | -897 | 6,989 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | 1,814 | -750 | -484 | 1,063 | -366 | 7,591 | 通期 | 3,043 | -1,840 | -1,733 | 1,203 | -835 | 6,350 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 1,434 | -1,322 | -294 | 112 | -320 | 5,987 | 通期 | 2,298 | -1,433 | -1,377 | 866 | -620 | 5,768 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 1,713 | 1,705 | -580 | 3,418 | -740 | 8,706 | 通期 | 2,349 | 2,928 | -1,155 | 5,277 | -1,893 | 9,942 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 1,625 | -4,811 | -1,692 | -3,186 | -2,563 | 5,130 | 通期 | 3,761 | -3,825 | -2,818 | -65 | -3,108 | 7,070 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 1,943 | 126 | -1,534 | 2,069 | -517 | 7,438 | 通期 | 3,023 | 220 | -1,825 | 3,243 | -1,557 | 8,274 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 784 | 1,361 | -443 | 2,145 | -309 | 10,021 | 通期 | 2,437 | 2,730 | -816 | 5,166 | -797 | 12,963 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | -361 | 635 | -926 | 274 | -357 | 12,428 | 通期 | -1,022 | 1,934 | -1,348 | 912 | -816 | 12,945 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | -164 | 1,362 | -491 | 1,198 | -295 | 14,032 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年5月（連）
- 20億683万
- 2015年5月（連） +42.01%
- 28億4994万
- 2016年5月（連） -57.79%
- 12億303万
- 2017年5月（連） -28.05%
- 8億6552万
- 2018年5月（連） +509.63%
- 52億7653万
- 2019年5月（連） マイ転
- -6494万
- 2020年5月（連） プラ転
- 32億4260万
- 2021年5月（連） +59.33%
- 51億6631万
- 2022年5月（連） -82.35%
- 9億1185万
営業CFマージン
- 2014年5月（連）
- 11.2%
- 2015年5月（連）
- 10.27%
- 2016年5月（連）
- 14.09%
- 2017年5月（連）
- 10.22%
- 2018年5月（連）
- 8.83%
- 2019年5月（連）
- 13.49%
- 2020年5月（連）
- 12.67%
- 2021年5月（連）
- 9.02%
- 2022年5月（連）
- -3.64%