コーセル（6905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月21日 至 2020年11月20日 | 自 2021年5月21日 至 2021年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,931,365 | 1,532,819 |
| 減価償却費 | 597,669 | 573,703 |
| のれん償却額 | 84,437 | 10,821 |
| 事業再編損 | 13,804 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -21,000 | -1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,373 | -147,623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,521 | -1,234 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,757 | -1,011 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,135 | 971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,075 | -35,316 |
| 受取保険金 | -10,578 | － |
| 支払利息 | 1,512 | 3,169 |
| 為替差損益（△は益） | -182,301 | 38,979 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,632 | -449 |
| 有形固定資産除却損 | 228 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -582,606 | -79,400 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -634,815 | -1,269,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,258 | 246,138 |
| その他 | -342,519 | -174,974 |
| 小計 | 897,475 | 695,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,434 | 36,160 |
| 利息の支払額 | -1,512 | -3,169 |
| 法人税等の支払額 | -156,019 | -1,089,490 |
| 保険金の受取額 | 10,578 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 783,956 | -360,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -200,300 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,700,000 | 1,600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -309,323 | -356,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,632 | 506 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -411,360 |
| その他 | -31,266 | 2,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,360,743 | 634,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 16,843 |
| リース債務の返済による支出 | -22,575 | -27,878 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -672,326 |
| 配当金の支払額 | -415,583 | -242,528 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,041 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -443,260 | -925,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,723 | 117,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,747,162 | -534,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,962,657 | 12,428,468 |
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