四半期報告書-第52期第2四半期(令和2年8月21日-令和2年11月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月21日 至 2019年11月20日 | 自 2020年5月21日 至 2020年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 431,553 | 1,931,365 |
| 減価償却費 | 608,563 | 597,669 |
| のれん償却額 | 79,163 | 84,437 |
| 事業再編損 | 314,157 | 13,804 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -79,000 | -21,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -86,538 | -18,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -803 | -9,521 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,675 | 2,757 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34,602 | -5,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,468 | -32,075 |
| 受取保険金 | － | -10,578 |
| 支払利息 | 3,344 | 1,512 |
| 為替差損益（△は益） | 52,181 | -182,301 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 27,038 | -1,632 |
| 有形固定資産除却損 | 809 | 228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 254,493 | -582,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 433,064 | -634,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170,601 | 106,258 |
| その他 | 305,468 | -342,519 |
| 小計 | 2,081,146 | 897,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,623 | 33,434 |
| 利息の支払額 | -3,344 | -1,512 |
| 事業再編による支出 | -68,841 | － |
| 法人税等の支払額 | -118,012 | -156,019 |
| 保険金の受取額 | － | 10,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,942,571 | 783,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -299 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 700,000 | 1,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -516,682 | -309,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,286 | 1,632 |
| 事業譲受による支出 | -72,672 | － |
| その他 | -5,478 | -31,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 126,153 | 1,360,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -219,130 | － |
| リース債務の返済による支出 | -21,981 | -22,575 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,002,731 | -59 |
| 配当金の支払額 | -284,998 | -415,583 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,148 | -5,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,533,990 | -443,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -166,471 | 45,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 368,263 | 1,747,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,274,316 | 10,021,479 |