コーセル（6905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月21日 至 2018年11月20日 | 自 2019年5月21日 至 2019年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,416,145 | 431,553 |
| 減価償却費 | 572,431 | 608,563 |
| のれん償却額 | 41,412 | 79,163 |
| 事業再編損 | － | 314,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -381 | -803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,623 | -86,538 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -128,000 | -79,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -661 | -6,675 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,099 | -34,602 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,514 | -50,468 |
| 支払利息 | 16,107 | 3,344 |
| 為替差損益（△は益） | -33,629 | 52,181 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15,608 | 27,038 |
| 有形固定資産除却損 | 11,101 | 809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 359,085 | 254,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,766 | 433,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -300,761 | -170,601 |
| その他 | -202,129 | 305,468 |
| 小計 | 2,718,841 | 2,081,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,167 | 51,623 |
| 利息の支払額 | -16,107 | -3,344 |
| 事業再編による支出 | － | -68,841 |
| 法人税等の支払額 | -1,130,670 | -118,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,625,230 | 1,942,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,563,057 | -516,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,276 | 21,286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -299 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,668,227 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -72,672 |
| その他 | -7,579 | -5,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,810,887 | 126,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,706 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -301,716 | -219,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -762,640 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -21,981 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,002,731 |
| 配当金の支払額 | -574,682 | -284,998 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,367 | -5,148 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -53,524 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,692,224 | -1,533,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65,218 | -166,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,812,663 | 368,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,069,506 | 7,437,769 |
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