四半期報告書-第51期第2四半期(令和1年8月21日-令和1年11月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年5月21日 至 2018年11月20日 | 自 2019年5月21日 至 2019年11月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,416,145 | 431,553 |
減価償却費 | 572,431 | 608,563 |
のれん償却額 | 41,412 | 79,163 |
事業再編損 | - | 314,157 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -381 | -803 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -39,623 | -86,538 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -128,000 | -79,000 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -661 | -6,675 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,099 | -34,602 |
受取利息及び受取配当金 | -52,514 | -50,468 |
支払利息 | 16,107 | 3,344 |
為替差損益(△は益) | -33,629 | 52,181 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -15,608 | 27,038 |
有形固定資産除却損 | 11,101 | 809 |
売上債権の増減額(△は増加) | 359,085 | 254,493 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 70,766 | 433,064 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -300,761 | -170,601 |
その他 | -202,129 | 305,468 |
小計 | 2,718,841 | 2,081,146 |
利息及び配当金の受取額 | 53,167 | 51,623 |
利息の支払額 | -16,107 | -3,344 |
事業再編による支出 | - | -68,841 |
法人税等の支払額 | -1,130,670 | -118,012 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,625,230 | 1,942,571 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,563,057 | -516,682 |
有形固定資産の売却による収入 | 28,276 | 21,286 |
投資有価証券の取得による支出 | -300 | -299 |
投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 700,000 |
定期預金の払戻による収入 | 300,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,668,227 | - |
事業譲受による支出 | - | -72,672 |
その他 | -7,579 | -5,478 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,810,887 | 126,153 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,706 | - |
短期借入金の返済による支出 | -301,716 | -219,130 |
長期借入金の返済による支出 | -762,640 | - |
リース債務の返済による支出 | - | -21,981 |
自己株式の取得による支出 | - | -1,002,731 |
配当金の支払額 | -574,682 | -284,998 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,367 | -5,148 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -53,524 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,692,224 | -1,533,990 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65,218 | -166,471 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,812,663 | 368,263 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,069,506 | 7,437,769 |