コーセル（6905）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月28日 11:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(平成30年8月21日-平成30年11月20日)
- 【短信】
- 2019年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月21日 至 2017年11月20日 | 自 2018年5月21日 至 2018年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,514,393 | 2,416,145 |
| 減価償却費 | 375,133 | 572,431 |
| のれん償却額 | － | 41,412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -369 | -381 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,009 | -39,623 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 96,000 | -128,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -120,880 | -661 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 117,825 | 5,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,061 | -52,514 |
| 支払利息 | － | 16,107 |
| 為替差損益（△は益） | 3,056 | -33,629 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -406 | -15,608 |
| 有形固定資産除却損 | 1,134 | 11,101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,892 | 359,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -382,646 | 70,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,007 | -300,761 |
| その他 | -107,708 | -202,129 |
| 小計 | 2,238,559 | 2,718,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,271 | 53,167 |
| 利息の支払額 | － | -16,107 |
| 法人税等の支払額 | -578,999 | -1,130,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,712,831 | 1,625,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -740,098 | -2,563,057 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 583 | 28,276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,800,300 | -300 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,250,000 | 100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,668,227 |
| その他 | -4,916 | -7,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,705,267 | -4,810,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,706 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -301,716 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -762,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | － |
| 配当金の支払額 | -574,999 | -574,682 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,295 | -2,367 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -53,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -580,351 | -1,692,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99,989 | 65,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,937,738 | -4,812,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,942,249 | 5,129,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
