コーセル（6905）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月28日 14:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第2四半期(平成29年8月21日-平成29年11月20日)
- 【短信】
- 平成30年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月21日 至 2016年11月20日 | 自 2017年5月21日 至 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,572,580 | 2,514,393 |
| 減価償却費 | 331,360 | 375,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,400 | -369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,054 | -10,009 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | 96,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -120,880 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -115,102 | 117,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,228 | -48,061 |
| 為替差損益（△は益） | -7,575 | 3,056 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -197 | -406 |
| 有形固定資産除却損 | 1,372 | 1,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -564,530 | -164,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 333,569 | -382,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 245,382 | -34,007 |
| その他 | -37,645 | -107,708 |
| 小計 | 1,684,639 | 2,238,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,915 | 53,271 |
| 法人税等の支払額 | -316,020 | -578,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,433,534 | 1,712,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -319,534 | -740,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 354 | 583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,500,300 | -1,800,300 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | 4,250,000 |
| その他 | -2,038 | -4,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,321,518 | 1,705,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -56 |
| 配当金の支払額 | -291,298 | -574,999 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,163 | -5,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294,498 | -580,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -180,829 | 99,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -363,311 | 2,937,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,986,901 | 8,705,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
