コーセル（6905）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月28日 11:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第2四半期(平成28年8月21日-平成28年11月20日)
- 【短信】
- 平成29年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月21日 至 2015年11月20日 | 自 2016年5月21日 至 2016年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,718,113 | 1,572,580 |
| 減価償却費 | 393,992 | 331,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,718 | -1,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,105 | 3,054 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 114,000 | -13,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49,141 | -115,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,842 | -63,228 |
| 為替差損益（△は益） | 843 | -7,575 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -126 | -197 |
| 有形固定資産除却損 | 1,456 | 1,372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,284 | -564,530 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,403 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 116,048 | 333,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,244 | 245,382 |
| その他 | -80,923 | -37,645 |
| 小計 | 2,436,811 | 1,684,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,029 | 64,915 |
| 法人税等の支払額 | -685,019 | -316,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,813,822 | 1,433,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -366,375 | -319,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 826 | 354 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,034,214 | -1,500,300 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,650,000 | 500,000 |
| その他 | -615 | -2,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -750,378 | -1,321,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -36 |
| 配当金の支払額 | -483,616 | -291,298 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -3,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -483,616 | -294,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,828 | -180,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 601,656 | -363,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,590,769 | 5,986,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
