コーセル（6905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月21日 至 2021年11月20日 | 自 2022年5月21日 至 2022年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,532,819 | 2,304,539 |
| 減価償却費 | 573,703 | 593,278 |
| のれん償却額 | 10,821 | 11,221 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -15,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -147,623 | -51,653 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,234 | -621 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,011 | -371 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 971 | -3,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,316 | -37,795 |
| 支払利息 | 3,169 | 4,252 |
| 為替差損益（△は益） | 38,979 | -116,319 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -449 | 1,040 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 3,415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,400 | -1,261,271 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,269,939 | -1,326,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 246,138 | 29,547 |
| その他 | -174,974 | 4,017 |
| 小計 | 695,662 | 138,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,160 | 38,297 |
| 利息の支払額 | -3,169 | -4,252 |
| 法人税等の支払額 | -1,089,490 | -336,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -360,837 | -164,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,300 | -300 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,600,000 | 1,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -356,749 | -294,829 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 506 | 225 |
| 定期預金の預入による支出 | -411,360 | -40,060 |
| その他 | 2,724 | -2,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 634,820 | 1,362,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,843 | 8,828 |
| リース債務の返済による支出 | -27,878 | -48,773 |
| 自己株式の取得による支出 | -672,326 | -30 |
| 配当金の支払額 | -242,528 | -443,251 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -7,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -925,889 | -490,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117,717 | 379,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -534,189 | 1,087,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,944,583 | 14,031,648 |
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