コーセル（6905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月21日 至 2022年11月20日 | 自 2023年5月21日 至 2023年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,304,539 | 4,883,224 |
| 減価償却費 | 593,278 | 624,144 |
| のれん償却額 | 11,221 | 11,893 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | 30,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,653 | -79,703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -621 | -14,815 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -371 | 1,212 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,580 | 284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,795 | -46,145 |
| 支払利息 | 4,252 | 4,254 |
| 為替差損益（△は益） | -116,319 | -342,484 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,040 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,415 | 2,685 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,261,271 | -771,981 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,326,557 | -658,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,547 | 146,834 |
| その他 | 4,017 | -172,485 |
| 小計 | 138,142 | 3,630,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,297 | 45,815 |
| 利息の支払額 | -4,252 | -4,254 |
| 法人税等の支払額 | -336,366 | -1,542,177 |
| 法人税等の還付額 | － | 110,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -164,179 | 2,240,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,700,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -294,829 | -490,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 225 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,769 | -119,351 |
| 定期預金の預入による支出 | -40,060 | -448,425 |
| その他 | 9,057 | -3,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,362,322 | -1,062,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,828 | 14,111 |
| リース債務の返済による支出 | -48,773 | -53,552 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -50 |
| 配当金の支払額 | -443,251 | -562,218 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,449 | -20,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -490,677 | -622,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 379,598 | 339,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,087,064 | 895,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,031,648 | 13,507,486 |
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