コーセル（6905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月21日 至 2023年11月20日 | 自 2024年5月21日 至 2024年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,883,224 | 591,196 |
| 減価償却費 | 624,144 | 710,032 |
| 棚卸資産廃棄損 | － | 2,019 |
| のれん償却額 | 11,893 | 9,264 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | -23,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79,703 | -205,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,815 | -2,289 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,212 | 6,010 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 284 | 2,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,145 | -70,779 |
| 支払利息 | 4,254 | 7,878 |
| 株式交付費 | － | 35,454 |
| 為替差損益（△は益） | -342,484 | 3,776 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 17 |
| 有形固定資産除却損 | 2,685 | 886 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,462 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -771,981 | 3,372,625 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -658,943 | -564,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146,834 | -243,991 |
| その他 | -172,485 | -329,409 |
| 小計 | 3,630,436 | 3,301,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,815 | 70,520 |
| 利息の支払額 | -4,254 | -7,878 |
| 法人税等の支払額 | -1,542,177 | -1,317,225 |
| 法人税等の還付額 | 110,587 | 994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,240,406 | 2,048,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -490,710 | -994,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,351 | -208,051 |
| 定期預金の預入による支出 | -448,425 | -211,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 422,800 |
| その他 | -3,405 | -1,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,062,191 | -992,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,111 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 7,940,670 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3,608,482 |
| リース債務の返済による支出 | -53,552 | -66,890 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -25 |
| 配当金の支払額 | -562,218 | -895,137 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,827 | -40,537 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | － | -145,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -622,537 | 10,400,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 339,668 | 51,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 895,345 | 11,508,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,507,486 | 26,902,615 |
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