コーセル（6905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月21日 至 2024年11月20日 | 自 2025年5月21日 至 2025年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 591 | 113 |
| 減価償却費 | 710 | 695 |
| 関係会社整理損 | － | 9 |
| 棚卸資産廃棄損 | 2 | － |
| のれん償却額 | 9 | 7 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -23 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -205 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6 | -66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -66 |
| 支払利息 | 7 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -620 |
| 株式交付費 | 35 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,372 | 561 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -564 | 1,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -243 | -173 |
| その他 | -329 | 41 |
| 小計 | 3,301 | 1,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 66 |
| 利息の支払額 | -7 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -1,317 | -67 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,048 | 2,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -994 | -743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -208 | -37 |
| 定期預金の払戻による収入 | 422 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -211 | -6 |
| その他 | -1 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -992 | -692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -66 | -68 |
| 株式の発行による収入 | 7,940 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 3,608 | － |
| 配当金の支払額 | -895 | -1,151 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | -145 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,400 | -1,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | 664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,508 | 1,476 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 26,902 | 28,029 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
