コーセル（6905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月21日 至 2022年5月20日 | 自 2022年5月21日 至 2023年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,942,983 | 5,212,454 |
| 減価償却費 | 1,236,447 | 1,256,775 |
| 減損損失 | 88,486 | 55,613 |
| のれん償却額 | 21,644 | 22,590 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -22,000 | -26,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,365 | 41,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 287 | 17,432 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,961 | -2,985 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,764 | 15,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,785 | -71,191 |
| 補助金収入 | -50,000 | － |
| 支払利息 | 10,515 | 11,310 |
| 為替差損益（△は益） | -36,198 | -164,996 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -444 | 929 |
| 有形固定資産除却損 | 1,465 | 4,977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -512,029 | -2,936,565 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,882,931 | -2,030,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,962 | 116,429 |
| その他 | -116,898 | 291,072 |
| 小計 | 667,670 | 1,814,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,283 | 71,526 |
| 補助金の受取額 | 50,000 | － |
| 利息の支払額 | -10,515 | -11,310 |
| 法人税等の支払額 | -1,790,329 | -842,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,021,890 | 1,031,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,901,237 | -101,328 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,300,000 | 1,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -875,092 | -862,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 628 | 317 |
| 定期預金の預入による支出 | -576,875 | -138,110 |
| その他 | -13,678 | -21,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,933,745 | 676,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 63,559 | -51,631 |
| リース債務の返済による支出 | -54,448 | -97,367 |
| 自己株式の取得による支出 | -672,326 | -1,006,312 |
| 配当金の支払額 | -684,838 | -953,982 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -7,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,348,053 | -2,116,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 418,124 | 76,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,073 | -332,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,944,583 | 12,612,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
