コーセル（6905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月21日 至 2023年5月20日 | 自 2023年5月21日 至 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,212,454 | 7,549,886 |
| 減価償却費 | 1,256,775 | 1,368,245 |
| 減損損失 | 55,613 | 7,049 |
| 災害による損失 | － | 4,281 |
| 棚卸資産廃棄損 | － | 101,517 |
| 棚卸資産評価損 | － | 166,939 |
| のれん償却額 | 22,590 | 24,044 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -26,000 | 18,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,354 | 5,871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,432 | -18,861 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,985 | -5,171 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,817 | -5,998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,191 | -121,442 |
| 支払利息 | 11,310 | 9,647 |
| 為替差損益（△は益） | -164,996 | -444,962 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 929 | -1,074 |
| 有形固定資産除却損 | 4,977 | 8,952 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,936,565 | 318,375 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,030,951 | -1,041,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,429 | -413,561 |
| その他 | 291,072 | 134,005 |
| 小計 | 1,814,067 | 7,676,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,526 | 121,398 |
| 利息の支払額 | -11,310 | -9,647 |
| 法人税等の支払額 | -842,704 | -2,395,790 |
| 法人税等の還付額 | － | 139,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,031,579 | 5,531,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,328 | -1,361 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,800,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -862,579 | -1,025,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 317 | 4,875 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,902 | -187,414 |
| 定期預金の預入による支出 | -138,110 | -618,540 |
| その他 | 23,105 | 956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 676,501 | -1,826,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -51,631 | -13,804 |
| リース債務の返済による支出 | -97,367 | -110,369 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,006,312 | -148 |
| 配当金の支払額 | -953,982 | -1,457,054 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,449 | -20,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,116,742 | -1,602,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76,217 | 679,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -332,443 | 2,782,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,612,140 | 15,394,379 |
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