コーセル（6905）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月21日 至 2024年5月20日 | 自 2024年5月21日 至 2025年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,549,886 | 316,238 |
| 減価償却費 | 1,368,245 | 1,508,971 |
| 減損損失 | 7,049 | 3,526 |
| 基幹システム再構築に伴う損失 | － | 394,174 |
| 協力会社清算支援損 | － | 23,068 |
| 災害による損失 | 4,281 | － |
| 棚卸資産廃棄損 | 101,517 | 2,019 |
| 棚卸資産評価損 | 166,939 | － |
| のれん償却額 | 24,044 | 16,376 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 18,000 | -66,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,871 | -184,899 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,861 | -1,728 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,171 | 4,135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,998 | 6,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121,442 | -143,513 |
| 支払利息 | 9,647 | 12,399 |
| 為替差損益（△は益） | -444,962 | -94,982 |
| 株式交付費 | － | 35,454 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,074 | -1,804 |
| 有形固定資産除却損 | 8,952 | 3,688 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,462 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 318,375 | 4,945,918 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,041,872 | 206,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -413,561 | -660,305 |
| その他 | 134,005 | -312,313 |
| 小計 | 7,676,334 | 6,013,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121,398 | 143,449 |
| 利息の支払額 | -9,647 | -12,399 |
| 法人税等の支払額 | -2,395,790 | -2,287,243 |
| 法人税等の還付額 | 139,545 | 994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,531,839 | 3,858,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,361 | -1,325 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,025,090 | -1,554,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,875 | 1,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187,414 | -218,415 |
| 定期預金の預入による支出 | -618,540 | -1,322,370 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,469,300 |
| その他 | 956 | 3,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,826,574 | -1,621,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,804 | － |
| リース債務の返済による支出 | -110,369 | -129,133 |
| 株式の発行による収入 | － | 7,940,670 |
| 自己株式の取得による支出 | -148 | -214 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3,608,482 |
| 配当金の支払額 | -1,457,054 | -2,004,956 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,827 | -40,537 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | － | -145,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,602,203 | 9,228,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 679,177 | -306,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,782,238 | 11,158,578 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,394,379 | 26,552,957 |
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