キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年5月21日
至 2025年5月20日 | 自 2025年5月21日
至 2026年5月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 316 | -3,425 |
| 減価償却費 | 1,508 | 1,480 |
| 減損損失 | 3 | 53 |
| 関係会社整理損 | － | 3,644 |
| 基幹システム再構築に伴う損失 | 394 | － |
| 協力会社清算支援損 | 23 | － |
| 棚卸資産廃棄損 | 2 | － |
| のれん償却額 | 16 | 15 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -66 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -184 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4 | -141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -156 |
| 支払利息 | 12 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -94 | -880 |
| 株式交付費 | 35 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,945 | -1,217 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 206 | 2,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -660 | 181 |
| その他 | -312 | 99 |
| 小計 | 6,013 | 2,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 146 |
| 利息の支払額 | -12 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -2,287 | -147 |
| 法人税等の還付額 | | 914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,858 | 3,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,554 | -1,734 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -218 | -96 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,322 | -1,383 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,469 | 1,355 |
| その他 | 3 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,621 | -1,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -129 | -134 |
| 株式の発行による収入 | 7,940 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 3,608 | － |
| 配当金の支払額 | -2,004 | -2,261 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | -145 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,228 | -2,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -306 | 1,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,158 | 312 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 26,552 | 26,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
