コーセル（6905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月21日 至 2021年5月20日 | 自 2021年5月21日 至 2022年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,476,170 | 2,942,983 |
| 減価償却費 | 1,249,628 | 1,236,447 |
| 減損損失 | 1,097,914 | 88,486 |
| のれん償却額 | 174,145 | 21,644 |
| 事業再編損 | 14,368 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 21,190 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -34,000 | -22,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,174 | 13,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,236 | 287 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,777 | -9,961 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,631 | 4,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,709 | -59,785 |
| 受取保険金 | -10,929 | － |
| 補助金収入 | -50,000 | -50,000 |
| 支払利息 | 3,728 | 10,515 |
| 為替差損益（△は益） | -449,620 | -36,198 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -623 | -444 |
| 有形固定資産除却損 | 5,696 | 1,465 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -121,006 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -931,809 | -512,029 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -524,644 | -2,882,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,875 | 37,962 |
| その他 | -162,923 | -116,898 |
| 小計 | 2,767,981 | 667,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,250 | 61,283 |
| 補助金の受取額 | 50,000 | 50,000 |
| 利息の支払額 | -3,728 | -10,515 |
| 事業再編による支出 | -17,558 | － |
| 法人税等の支払額 | -424,268 | -1,790,329 |
| 保険金の受取額 | 10,929 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,436,606 | -1,021,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,909 | -1,901,237 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 271,956 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,300,000 | 5,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -600,080 | -875,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,719 | 628 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -576,875 |
| その他 | -42,977 | -13,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,729,708 | 1,933,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 63,559 |
| リース債務の返済による支出 | -48,792 | -54,448 |
| 自己株式の取得による支出 | -163 | -672,326 |
| 配当金の支払額 | -762,150 | -684,838 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,041 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -816,147 | -1,348,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 338,173 | 418,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,688,341 | -18,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,962,657 | 12,944,583 |
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