有価証券報告書-第53期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年5月21日 至 2021年5月20日 | 自 2021年5月21日 至 2022年5月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,476,170 | 2,942,983 |
減価償却費 | 1,249,628 | 1,236,447 |
減損損失 | 1,097,914 | 88,486 |
のれん償却額 | 174,145 | 21,644 |
事業再編損 | 14,368 | - |
関係会社出資金評価損 | 21,190 | - |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -34,000 | -22,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,174 | 13,365 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10,236 | 287 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -2,777 | -9,961 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,631 | 4,764 |
受取利息及び受取配当金 | -50,709 | -59,785 |
受取保険金 | -10,929 | - |
補助金収入 | -50,000 | -50,000 |
支払利息 | 3,728 | 10,515 |
為替差損益(△は益) | -449,620 | -36,198 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -623 | -444 |
有形固定資産除却損 | 5,696 | 1,465 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -121,006 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -931,809 | -512,029 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -524,644 | -2,882,931 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 35,875 | 37,962 |
その他 | -162,923 | -116,898 |
小計 | 2,767,981 | 667,670 |
利息及び配当金の受取額 | 53,250 | 61,283 |
補助金の受取額 | 50,000 | 50,000 |
利息の支払額 | -3,728 | -10,515 |
事業再編による支出 | -17,558 | - |
法人税等の支払額 | -424,268 | -1,790,329 |
保険金の受取額 | 10,929 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,436,606 | -1,021,890 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -200,909 | -1,901,237 |
投資有価証券の売却による収入 | 271,956 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 3,300,000 | 5,300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -600,080 | -875,092 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,719 | 628 |
定期預金の預入による支出 | - | -576,875 |
その他 | -42,977 | -13,678 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,729,708 | 1,933,745 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 63,559 |
リース債務の返済による支出 | -48,792 | -54,448 |
自己株式の取得による支出 | -163 | -672,326 |
配当金の支払額 | -762,150 | -684,838 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5,041 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -816,147 | -1,348,053 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 338,173 | 418,124 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,688,341 | -18,073 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,962,657 | 12,944,583 |