コーセル（6905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月21日 至 2020年5月20日 | 自 2020年5月21日 至 2021年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,169,559 | 2,476,170 |
| 減価償却費 | 1,255,547 | 1,249,628 |
| 減損損失 | － | 1,097,914 |
| のれん償却額 | 160,155 | 174,145 |
| 事業再編損 | 313,249 | 14,368 |
| 関係会社出資金評価損 | 70,572 | 21,190 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -106,000 | -34,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,665 | 41,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -571 | -10,236 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20,499 | -2,777 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,038 | -2,631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,093 | -50,709 |
| 受取保険金 | － | -10,929 |
| 補助金収入 | -54,000 | -50,000 |
| 支払利息 | 7,807 | 3,728 |
| 為替差損益（△は益） | 77,820 | -449,620 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 26,650 | -623 |
| 有形固定資産除却損 | 1,558 | 5,696 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -121,006 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -279,435 | -931,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 572,758 | -524,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,433 | 35,875 |
| その他 | 518,011 | -162,923 |
| 小計 | 3,588,284 | 2,767,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,378 | 53,250 |
| 補助金の受取額 | 54,000 | 50,000 |
| 利息の支払額 | -7,807 | -3,728 |
| 事業再編による支出 | -110,749 | -17,558 |
| 法人税等の支払額 | -579,164 | -424,268 |
| 保険金の受取額 | － | 10,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,022,941 | 2,436,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,186 | -200,909 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 271,956 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,200,000 | 3,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -908,426 | -600,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,674 | 1,719 |
| 事業譲受による支出 | -72,672 | － |
| その他 | -19,725 | -42,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 219,663 | 2,729,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 21,094 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -224,097 | － |
| リース債務の返済による支出 | -52,343 | -48,792 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,002,731 | -163 |
| 配当金の支払額 | -562,059 | -762,150 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,148 | -5,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,825,285 | -816,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -211,690 | 338,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,205,630 | 4,688,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,274,316 | 12,962,657 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -819 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
