有価証券報告書-第52期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年5月21日 至 2020年5月20日 | 自 2020年5月21日 至 2021年5月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,169,559 | 2,476,170 |
減価償却費 | 1,255,547 | 1,249,628 |
減損損失 | - | 1,097,914 |
のれん償却額 | 160,155 | 174,145 |
事業再編損 | 313,249 | 14,368 |
関係会社出資金評価損 | 70,572 | 21,190 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -106,000 | -34,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 37,665 | 41,174 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -571 | -10,236 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -20,499 | -2,777 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -30,038 | -2,631 |
受取利息及び受取配当金 | -77,093 | -50,709 |
受取保険金 | - | -10,929 |
補助金収入 | -54,000 | -50,000 |
支払利息 | 7,807 | 3,728 |
為替差損益(△は益) | 77,820 | -449,620 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 26,650 | -623 |
有形固定資産除却損 | 1,558 | 5,696 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -121,006 |
売上債権の増減額(△は増加) | -279,435 | -931,809 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 572,758 | -524,644 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -55,433 | 35,875 |
その他 | 518,011 | -162,923 |
小計 | 3,588,284 | 2,767,981 |
利息及び配当金の受取額 | 78,378 | 53,250 |
補助金の受取額 | 54,000 | 50,000 |
利息の支払額 | -7,807 | -3,728 |
事業再編による支出 | -110,749 | -17,558 |
法人税等の支払額 | -579,164 | -424,268 |
保険金の受取額 | - | 10,929 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,022,941 | 2,436,606 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -1,186 | -200,909 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 271,956 |
投資有価証券の償還による収入 | 1,200,000 | 3,300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -908,426 | -600,080 |
有形固定資産の売却による収入 | 21,674 | 1,719 |
事業譲受による支出 | -72,672 | - |
その他 | -19,725 | -42,977 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 219,663 | 2,729,708 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 21,094 | - |
短期借入金の返済による支出 | -224,097 | - |
リース債務の返済による支出 | -52,343 | -48,792 |
自己株式の取得による支出 | -1,002,731 | -163 |
配当金の支払額 | -562,059 | -762,150 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5,148 | -5,041 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,825,285 | -816,147 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -211,690 | 338,173 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,205,630 | 4,688,341 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,274,316 | 12,962,657 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -819 | - |