有価証券報告書-第50期(平成30年5月21日-令和1年5月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月21日 至 2018年5月20日 | 自 2018年5月21日 至 2019年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,821,190 | 3,262,824 |
| 減価償却費 | 843,627 | 1,322,363 |
| のれん償却額 | － | 138,237 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 145,000 | -387,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,517 | -88,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 513 | 10,756 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -127,147 | -4,326 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 108,961 | 22,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,145 | -81,377 |
| 受取保険金 | － | -138,296 |
| 支払利息 | － | 22,904 |
| 為替差損益（△は益） | -1,504 | 79,906 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -621 | -15,186 |
| 有形固定資産除却損 | 2,563 | 12,602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,130,237 | 2,383,436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,197,717 | -378,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,790 | -454,336 |
| その他 | -28,105 | -181,980 |
| 小計 | 3,383,684 | 5,525,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,034 | 82,964 |
| 利息の支払額 | － | -22,904 |
| 法人税等の支払額 | -1,123,861 | -1,947,875 |
| 保険金の受取額 | － | 122,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,348,856 | 3,760,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,901,148 | -1,164 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 6,750,000 | 2,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,893,087 | -3,582,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 804 | 30,068 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 非連結子会社出資金の払込による支出 | － | -27,552 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,694,014 |
| その他 | -28,892 | -49,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,927,675 | -3,825,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,671 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -337,303 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -783,032 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -460,037 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -53,524 |
| 配当金の支払額 | -1,149,748 | -1,184,866 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,295 | -2,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,155,100 | -2,818,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,874 | 10,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,174,307 | -2,872,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,942,249 | 7,069,506 |