キャッシュ・フローの状況
2023年12月28日 9:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億2253万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億6219万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億4040万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 5月期 連結 | 通期 | 3,599 | -3,251 | -3,116 | 349 | -960 | 4,287 |
| 2009年 5月期 連結 | 通期 | 4,858 | -2,647 | -1,065 | 2,211 | -606 | 5,346 |
| 2010年 5月期 連結 | 2Q | 950 | -1,368 | -312 | -418 | -172 | 4,626 | 3Q | 580 | -1,911 | -539 | -1,331 | -215 | 3,463 | 通期 | 1,225 | -1,482 | -543 | -257 | -251 | 4,573 |
| 2011年 5月期 連結 | 2Q | 782 | -38 | -427 | 744 | -638 | 4,739 | 3Q | 2,168 | 296 | -1,038 | 2,464 | -855 | 5,862 | 通期 | 4,309 | 909 | -1,047 | 5,217 | -979 | 8,629 |
| 2012年 5月期 連結 | 2Q | 88 | 1,037 | -466 | 1,125 | -291 | 9,232 | 通期 | 1,648 | -3,126 | -965 | -1,477 | -738 | 6,168 |
| 2013年 5月期 連結 | 2Q | 1,943 | -1,132 | -461 | 811 | -222 | 6,483 | 通期 | 3,101 | -2,891 | -847 | 209 | -464 | 5,727 |
| 2014年 5月期 連結 | 2Q | 641 | 106 | -387 | 747 | -296 | 6,113 | 通期 | 2,325 | -318 | -850 | 2,007 | -805 | 6,944 |
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | 812 | 844 | -2,513 | 1,656 | -291 | 6,173 | 通期 | 2,251 | 599 | -2,996 | 2,850 | -897 | 6,989 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | 1,814 | -750 | -484 | 1,063 | -366 | 7,591 | 通期 | 3,043 | -1,840 | -1,733 | 1,203 | -835 | 6,350 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 1,434 | -1,322 | -294 | 112 | -320 | 5,987 | 通期 | 2,298 | -1,433 | -1,377 | 866 | -620 | 5,768 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 1,713 | 1,705 | -580 | 3,418 | -740 | 8,706 | 通期 | 2,349 | 2,928 | -1,155 | 5,277 | -1,893 | 9,942 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 1,625 | -4,811 | -1,692 | -3,186 | -2,563 | 5,130 | 通期 | 3,761 | -3,825 | -2,818 | -65 | -3,108 | 7,070 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 1,943 | 126 | -1,534 | 2,069 | -517 | 7,438 | 通期 | 3,023 | 220 | -1,825 | 3,243 | -1,557 | 8,274 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 784 | 1,361 | -443 | 2,145 | -309 | 10,021 | 通期 | 2,437 | 2,730 | -816 | 5,166 | -797 | 12,963 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | -361 | 635 | -926 | 274 | -357 | 12,428 | 通期 | -1,022 | 1,934 | -1,348 | 912 | -816 | 12,945 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | -164 | 1,362 | -491 | 1,198 | -295 | 14,032 | 通期 | 1,032 | 677 | -2,117 | 1,708 | -910 | 12,612 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 2,240 | -1,062 | -623 | 1,178 | -610 | 13,507 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年5月（連）
- 35億9949万
- 2009年5月（連） +34.96%
- 48億5789万
- 2010年5月（連） -74.78%
- 12億2509万
- 2011年5月（連） +251.7%
- 43億867万
- 2012年5月（連） -61.74%
- 16億4848万
- 2013年5月（連） +88.08%
- 31億53万
- 2014年5月（連） -25.02%
- 23億2472万
- 2015年5月（連） -3.18%
- 22億5084万
- 2016年5月（連） +35.19%
- 30億4284万
- 2017年5月（連） -24.48%
- 22億9806万
- 2018年5月（連） +2.21%
- 23億4885万
- 2019年5月（連） +60.1%
- 37億6054万
- 2020年5月（連） -19.61%
- 30億2294万
- 2021年5月（連） -19.4%
- 24億3660万
- 2022年5月（連） マイ転
- -10億2189万
- 2023年5月（連） プラ転
- 10億3157万
投資活動によるCF#3
- 2008年5月（連）資金投入
- -32億5068万
- 2009年5月（連）投入-18.56%
- -26億4736万
- 2010年5月（連）投入-44%
- -14億8245万
- 2011年5月（連）資金回収
- 9億860万
- 2012年5月（連）資金投入
- -31億2586万
- 2013年5月（連）投入-7.51%
- -28億9116万
- 2014年5月（連）投入-89%
- -3億1789万
- 2015年5月（連）資金回収
- 5億9910万
- 2016年5月（連）資金投入
- -18億3980万
- 2017年5月（連）投入-22.14%
- -14億3253万
- 2018年5月（連）資金回収
- 29億2767万
- 2019年5月（連）資金投入
- -38億2549万
- 2020年5月（連）資金回収
- 2億1966万
- 2021年5月（連）回収+999.99%
- 27億2970万
- 2022年5月（連）回収-29.16%
- 19億3374万
- 2023年5月（連）回収-65.02%
- 6億7650万
財務活動によるCF#4
- 2008年5月（連）返済還元
- -31億1555万
- 2009年5月（連）返済還元
- -10億6530万
- 2010年5月（連）返済還元
- -5億4309万
- 2011年5月（連）返済還元
- -10億4735万
- 2012年5月（連）返済還元
- -9億6512万
- 2013年5月（連）返済還元
- -8億4655万
- 2014年5月（連）返済還元
- -8億5042万
- 2015年5月（連）返済還元
- -29億9637万
- 2016年5月（連）返済還元
- -17億3277万
- 2017年5月（連）返済還元
- -13億7727万
- 2018年5月（連）返済還元
- -11億5510万
- 2019年5月（連）返済還元
- -28億1846万
- 2020年5月（連）返済還元
- -18億2528万
- 2021年5月（連）返済還元
- -8億1614万
- 2022年5月（連）返済還元
- -13億4805万
- 2023年5月（連）返済還元
- -21億1674万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年5月（連）
- 3億4881万
- 2009年5月（連） +533.73%
- 22億1052万
- 2010年5月（連） マイ転
- -2億5735万
- 2011年5月（連） プラ転
- 52億1728万
- 2012年5月（連） マイ転
- -14億7738万
- 2013年5月（連） プラ転
- 2億937万
- 2014年5月（連） +858.51%
- 20億683万
- 2015年5月（連） +42.01%
- 28億4994万
- 2016年5月（連） -57.79%
- 12億303万
- 2017年5月（連） -28.05%
- 8億6552万
- 2018年5月（連） +509.63%
- 52億7653万
- 2019年5月（連） マイ転
- -6494万
- 2020年5月（連） プラ転
- 32億4260万
- 2021年5月（連） +59.33%
- 51億6631万
- 2022年5月（連） -82.35%
- 9億1185万
- 2023年5月（連） +87.32%
- 17億808万
設備投資#6#7*
- 2008年5月（連）
- -9億6043万
- 2009年5月（連）減少-36.89%
- -6億615万
- 2010年5月（連）減少-58.53%
- -2億5138万
- 2011年5月（連）増加+289.37%
- -9億7880万
- 2012年5月（連）減少-24.55%
- -7億3848万
- 2013年5月（連）減少-37.19%
- -4億6387万
- 2014年5月（連）増加+73.61%
- -8億532万
- 2015年5月（連）増加+11.38%
- -8億9696万
- 2016年5月（連）減少-6.93%
- -8億3484万
- 2017年5月（連）減少-25.78%
- -6億1960万
- 2018年5月（連）増加+205.53%
- -18億9308万
- 2019年5月（連）増加+64.16%
- -31億768万
- 2020年5月（連）減少-49.91%
- -15億5667万
- 2021年5月（連）減少-48.8%
- -7億9698万
- 2022年5月（連）増加+2.37%
- -8億1587万
- 2023年5月（連）増加+11.56%
- -9億1021万
現金等#8
- 2008年5月（連）
- 42億8698万
- 2009年5月（連） +24.71%
- 53億4611万
- 2010年5月（連） -14.46%
- 45億7293万
- 2011年5月（連） +88.69%
- 86億2865万
- 2012年5月（連） -28.52%
- 61億6798万
- 2013年5月（連） -7.14%
- 57億2730万
- 2014年5月（連） +21.24%
- 69億4368万
- 2015年5月（連） +0.65%
- 69億8911万
- 2016年5月（連） -9.14%
- 63億5021万
- 2017年5月（連） -9.17%
- 57億6794万
- 2018年5月（連） +72.37%
- 99億4224万
- 2019年5月（連） -28.89%
- 70億6950万
- 2020年5月（連） +17.04%
- 82億7431万
- 2021年5月（連） +56.66%
- 129億6265万
- 2022年5月（連） -0.14%
- 129億4458万
- 2023年5月（連） -2.57%
- 126億1214万
営業CFマージン
- 2008年5月（連）
- 15.85%
- 2009年5月（連）
- 28.05%
- 2010年5月（連）
- 7.3%
- 2011年5月（連）
- 19.55%
- 2012年5月（連）
- 8.52%
- 2013年5月（連）
- 17.64%
- 2014年5月（連）
- 11.2%
- 2015年5月（連）
- 10.27%
- 2016年5月（連）
- 14.09%
- 2017年5月（連）
- 10.22%
- 2018年5月（連）
- 8.83%
- 2019年5月（連）
- 13.49%
- 2020年5月（連）
- 12.67%
- 2021年5月（連）
- 9.02%
- 2022年5月（連）
- -3.64%
- 2023年5月（連）
- 2.93%