コーセル（6905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月21日 至 2010年5月20日 | 自 2010年5月21日 至 2011年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,186,681 | 5,088,579 |
| 減価償却費 | 753,804 | 765,747 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,361 | -37,532 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,700 | 15,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 124,133 | -32 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,330 | 2,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,209 | -6,106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226,678 | -215,423 |
| 支払利息 | 14 | － |
| 為替差損益（△は益） | 32,036 | 47,605 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 222 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 229 | -90 |
| 有形固定資産除却損 | 10,007 | 32,843 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,224 | 9,295 |
| 関係会社整理損 | － | 57,943 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,295,424 | 174,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -819,114 | -64,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 450,504 | -40,690 |
| その他 | 61,670 | -50,797 |
| 小計 | 1,377,911 | 5,779,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219,894 | 222,933 |
| 利息の支払額 | -14 | － |
| 法人税等の支払額 | -372,695 | -1,693,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,225,096 | 4,308,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,200,000 | 3,600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -251,382 | -978,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,852 | 13,547 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,403,441 | -1,700,733 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 247 | － |
| その他 | -60,728 | -25,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,482,453 | 908,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -148 |
| 配当金の支払額 | -543,041 | -1,047,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -543,090 | -1,047,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,903 | -114,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -829,350 | 4,055,717 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,346,114 | 4,572,935 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,171 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,572,935 | 8,628,652 |
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