コーセル（6905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月21日 至 2011年5月20日 | 自 2011年5月21日 至 2012年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,088,579 | 3,105,281 |
| 減価償却費 | 765,747 | 852,537 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37,532 | -45,268 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,500 | -269,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -50,092 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,010 | -3,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,106 | -6,441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215,423 | -181,582 |
| 為替差損益（△は益） | 47,605 | 26,665 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -90 | 65,874 |
| 有形固定資産除却損 | 32,843 | 13,519 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,295 | 104,066 |
| 関係会社整理損 | 57,943 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174,495 | 523,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,058 | 25,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,690 | -297,025 |
| その他 | -50,797 | -50,956 |
| 小計 | 5,779,287 | 3,812,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222,933 | 186,779 |
| 法人税等の支払額 | -1,693,542 | -2,350,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,308,678 | 1,648,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,600,000 | 2,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -978,807 | -738,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,547 | 31,394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,700,733 | -4,613,433 |
| その他 | -25,400 | -5,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 908,606 | -3,125,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -148 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 4,584 |
| 配当金の支払額 | -1,047,206 | -969,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,047,355 | -965,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -114,211 | -18,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,055,717 | -2,460,664 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,572,935 | 8,628,652 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,628,652 | 6,167,987 |
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