コーセル（6905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月21日 至 2012年5月20日 | 自 2012年5月21日 至 2013年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,105,281 | 2,529,231 |
| 減価償却費 | 852,537 | 725,652 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45,268 | -34,170 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -269,800 | -208,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,092 | 11,963 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,060 | -10,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,441 | -1,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181,582 | -151,260 |
| 為替差損益（△は益） | 26,665 | -116,495 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 65,874 | 250 |
| 有形固定資産除却損 | 13,519 | 3,920 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 104,066 | 111,975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 523,411 | 28,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,387 | 136,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -297,025 | 132,870 |
| その他 | -50,956 | 298,433 |
| 小計 | 3,812,515 | 3,458,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186,779 | 174,871 |
| 法人税等の支払額 | -2,350,815 | -532,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,648,480 | 3,100,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,200,000 | 4,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -738,487 | -463,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,394 | 622 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,613,433 | -7,206,250 |
| その他 | -5,339 | -21,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,125,865 | -2,891,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -150,050 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,584 | － |
| 配当金の支払額 | -969,710 | -696,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -965,126 | -846,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,153 | 196,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,460,664 | -440,681 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,628,652 | 6,167,987 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,167,987 | 5,727,305 |
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