有価証券報告書-第45期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年5月21日 至 2013年5月20日 | 自 2013年5月21日 至 2014年5月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,529,231 | 3,765,684 |
減価償却費 | 725,652 | 736,870 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -34,170 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -208,000 | - |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 164,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,963 | 2,812 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,280 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,184 | 1,452 |
受取利息及び受取配当金 | -151,260 | -137,629 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -108,198 |
為替差損益(△は益) | -116,495 | 3,712 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 250 | 50 |
有形固定資産除却損 | 3,920 | 7,207 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 111,975 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 28,596 | -1,016,515 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 136,656 | -335,999 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 132,870 | 108,689 |
その他 | 298,433 | 70,501 |
小計 | 3,458,162 | 3,262,637 |
利息及び配当金の受取額 | 174,871 | 152,587 |
法人税等の支払額 | -532,495 | -1,090,499 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,100,538 | 2,324,725 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -7,206,250 | -1,901,872 |
投資有価証券の償還による収入 | 4,800,000 | 2,400,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -463,877 | -805,324 |
有形固定資産の売却による収入 | 622 | 2,564 |
その他 | -21,663 | -13,261 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,891,168 | -317,894 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -150,050 | -141 |
配当金の支払額 | -696,502 | -850,288 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -846,552 | -850,429 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 196,500 | 59,973 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -440,681 | 1,216,375 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,727,305 | 6,943,681 |