コーセル（6905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年5月21日 至 2009年5月20日 | 自 2009年5月21日 至 2010年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,689,515 | 3,186,681 |
| 減価償却費 | 1,054,988 | 753,804 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,425 | 7,361 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,300 | 19,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,203 | 124,133 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,660 | 11,330 |
| 減損損失 | 24,199 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,187 | 8,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214,740 | -226,678 |
| 支払利息 | 0 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | 84,345 | 32,036 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 222 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,493 | 229 |
| 有形固定資産除却損 | 17,664 | 10,007 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,828 | 53,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,167,553 | -2,295,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 535,827 | -819,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -597,384 | 450,504 |
| その他 | -74,779 | 61,670 |
| 小計 | 6,677,560 | 1,377,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209,551 | 219,894 |
| 利息の支払額 | 0 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -2,029,215 | -372,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,857,895 | 1,225,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,200,000 | 2,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -606,155 | -251,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 796 | 32,852 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,221,764 | -3,403,441 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 247 |
| その他 | -20,259 | -60,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,647,368 | -1,482,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -130,769 | -48 |
| 配当金の支払額 | -934,531 | -543,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,065,300 | -543,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86,101 | -28,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,059,125 | -829,350 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,286,989 | 5,346,114 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 56,171 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,346,114 | 4,572,935 |
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