コーセル（6905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年5月21日 至 2008年5月20日 | 自 2008年5月21日 至 2009年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,713,523 | 2,689,515 |
| 減価償却費 | 870,939 | 1,054,988 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46,391 | 14,425 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,600 | 22,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,192 | -40,203 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,580 | -17,660 |
| 減損損失 | － | 24,199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,497 | 8,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212,242 | -214,740 |
| 支払利息 | － | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 128,275 | 84,345 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,591 | -1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,503 | 1,493 |
| 有形固定資産除却損 | 10,317 | 17,664 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,366 | 3,167,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -382,542 | 535,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 237,651 | -597,384 |
| その他 | 7,114 | -74,779 |
| 小計 | 6,255,706 | 6,677,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195,383 | 209,551 |
| 利息の支払額 | － | 0 |
| 法人税等の支払額 | -2,851,597 | -2,029,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,599,493 | 4,857,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,104,199 | -3,221,764 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 800,000 | 1,200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,003,560 | 16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -960,435 | -606,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,452 | 796 |
| その他 | 1,937 | -20,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,250,683 | -2,647,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,938,376 | -130,769 |
| 自己株式の売却による収入 | 39 | － |
| 配当金の支払額 | -1,177,218 | -934,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,115,555 | -1,065,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126,810 | -86,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,893,556 | 1,059,125 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,180,545 | 4,286,989 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,286,989 | 5,346,114 |
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